Diplomado en Tesorería, de lo Operativo a lo Estratégico

Tesoreros, contadores, gerentes y analistas de tesorería, además de directores de finanzas, administración, financiero, administración de riesgos, planeación y mandos medios de estas áreas con alto desempeño y potencial de crecimiento y desarrollo en la empresa.

Promover entre los asistentes la mentalidad de evolución de la gestión operativa del tesorero hacia un rol de socio estratégico interno, que influya en la eficacia financiera, así como de los procesos y controles que fomenten la mejor toma de decisiones para incrementar la rentabilidad y optimizar la liquidez de la empresa.

MÓDULO 1. Introducción al sistema financiero

1.1 Sistema financiero mexicano
1.2 Sistema financiero internacional
1.3 Efectivo, inversiones y productos de renta fija y variable

MÓDULO 2. Gestión estratégica de la tesorería

2.1 Importancia de la tesorería corporativa
2.2 Tesorería y planificación estratégica
2.3 El tesorero como socio estratégico
2.4 Gobierno corporativo, ética y control interno
2.5 Políticas de tesorería corporativa
2.6 Identificación de riesgos estratégicos y transaccionales
2.7 Relación con instituciones financieras y funcionarios
2.8 Gestión con unidades de negocio locales y regionales

MÓDULO 3. Administración del efectivo

3.1 Liquidez y supply chain management
3.2 Administración de cuentas bancarias
3.3 Cuentas por pagar y cobrar
3.4 Pagos nacionales e internacionales
3.5 Control de cheques y pago de nómina
3.6 Análisis y conciliación de comisiones bancarias
3.7 Balance cero y gestión intercompañías
3.8 Pool real o virtual

MÓDULO 4. Pronósticos y flujos de efectivo

4.1 Métodos de predictibilidad
4.2 Modelos y sistemas de flujo de efectivo
4.3 Tecnologías de inteligencia de negocios

MÓDULO 5. Administración de riesgos

5.1 Valuación mercado a mercado
5.2 Riesgos de mercado, cambiario, y operativos
5.3 Coberturas, derivados y seguridad cibernética
5.4 Prevención de fraudes y AML

MÓDULO 6. Administración eficiente del capital de trabajo

6.1 Tesorería operativa
6.2 Presupuesto de caja
6.3 Cuentas por cobrar y recuperación
6.4 Manejo de inventarios

MÓDULO 7. Evaluación de decisiones de inversión de largo plazo

7.1 Definición y tipos de proyectos
7.2 Análisis de viabilidad y evaluación financiera
7.3 Valor presente neto, TIR y tiempo de recuperación
7.4 Costo de capital y proyecciones de flujo

MÓDULO 8. Tesorería y maximización del valor empresarial

8.1 Rentabilidad y retorno de inversión
8.2 WACC y valor económico agregado (VEA)
8.3 Medidores de desempeño financiero e indicadores de rentabilidad

MÓDULO 9. Función estratégica de la tesorería

9.1 Pronósticos y análisis de mercados
9.2 Portafolios de inversión y coberturas de riesgos
9.3 Proyecciones de flujo de efectivo
9.4 Mejores prácticas en planificación presupuestal

MÓDULO 10. Ética aplicada a las Finanzas

• Gestión Estratégica de Tesorería: Los estudiantes habrán adquirido habilidades para transformar la gestión de la tesorería hacia un enfoque más estratégico.
• Implementación de Controles Financieros: Serán capaces de implementar controles financieros y procesos que optimicen la liquidez y la rentabilidad empresarial.
• Mejora en la Toma de Decisiones: Mejorarán la toma de decisiones financieras, aumentando la eficacia y eficiencia en la gestión empresarial.

C.P.C. José Frank González Sánchez

Contador público egresado del ITAM, especialista en contabilidad nacional e internacional, y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Es Socio Director en GSG Consultores Asociados y Mefintax México y ha ocupado cargos clave como presidente del Comité Técnico Nacional de Información Financiera del IMEF y miembro del Consejo Directivo del IMEF. Ha contribuido al desarrollo de Normas de Información Financiera (NIF) como investigador en el CINIF. Además, ha sido catedrático en el ITAM, Universidad Iberoamericana y EBC, y ha participado en el IPADE. Es miembro de diversos consejos de administración y autor de artículos especializados.

Mtro. Mauro González González

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle y con una Maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior. Ha trabajado como auditor, consultor, catedrático y conferencista, destacándose en temas de su profesión. Actualmente es Director de Inteligencia de Negocios de Grupo GSG Mefintax, liderando consultoría y capacitación en Business Intelligence y desarrollo estratégico de negocios, cubriendo áreas financieras, fiscales y administrativas.